基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005) |
净值：
1.2456
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2456 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,242.00 | 1,220,886.00 | 1.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 49,400.00 | 929,708.00 | 0.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,400.00 | 882,596.82 | 0.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 683,756.48 | 0.71 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 619,976.00 | 0.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 0.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 0.59 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,600.00 | 561,246.00 | 0.59 |
| 600346 | 恒力石化 | 22,200.00 | 480,630.00 | 0.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,500.00 | 417,350.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,725,097.00 | 3.89 | 61.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,220,886.00 | 1.27 | 20.05 |
| 金融业 | 929,708.00 | 0.97 | 15.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214,625.00 | 0.22 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.38 | 4.02 | 3.60 | 95,814,318.84 |
| 2025-12-31 | 9.17 | 3.83 | 3.00 | 100,088,294.57 |
| 2025-09-30 | 12.34 | 3.81 | 2.32 | 100,278,140.04 |
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