首页 - 基金 - 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005) - 财务指标
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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,667,976.13
本期利润 12,752,693.42
加权平均基金份额本期利润 0.15
本期加权平均净值利润率(%) 13.65
本期基金份额净值增长率(%) 15.06
期末可供分配利润 2,733,830.61
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 100,088,294.57
期末基金份额净值 1.15
基金份额累计净值增长率(%) 15.06
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