首页 > 基金> 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A(023006)
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易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A

(023006)
净值：
1.0610
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0610 2026-09-23
  • 净值走势
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A(023006)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0610-0.05%
2026-09-221.06150.01%
2026-09-211.06140.15%
2026-09-181.05980.24%
2026-09-171.0573-0.04%
2026-09-161.05770.15%
2026-09-151.0561-0.08%
2026-09-141.0569-0.07%
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基金情况

基金全称 易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.79亿元 份额规模 14.8266亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.783.371,615,815,647.54
2026-03-31-4.504.571,067,661,340.63
2025-12-31-4.220.98354,587,326.01
2025-09-30-4.462.02334,134,148.44
2025-06-30-4.972.13324,282,621.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-06-张振琪6016.10
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