易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A(023006)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
18,033,485.70 |
14,464,216.43 |
3,203,014.49 |
| 利息合计 |
118,073.11 |
100,241.40 |
70,914.56 |
| 其中：存款利息收入 |
107,796.80 |
84,516.82 |
55,480.13 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,276.31 |
15,724.58 |
15,434.43 |
| 投资收益合计 |
1,472,506.61 |
3,934,783.30 |
118,531.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-2,548,285.43 |
1,294,709.35 |
-736,964.00 |
| 债券投资收益 |
251,167.98 |
170,177.67 |
72,721.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,769,624.06 |
2,469,896.28 |
782,774.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
16,049,035.81 |
10,171,414.31 |
2,925,087.81 |
| 其他收入 |
393,870.17 |
257,777.42 |
88,480.42 |
| 费用 |
890,484.95 |
551,778.31 |
247,900.12 |
| 管理人报酬 |
320,713.18 |
233,610.81 |
101,745.65 |
| 基金托管费 |
498,825.44 |
295,124.39 |
126,863.14 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
69,920.30 |
21,400.00 |
18,910.70 |
| 利润总额 |
17,143,000.75 |
13,912,438.12 |
2,955,114.37 |
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