首页 > 基金> 南方丰元信用增强债券D(023017)
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南方丰元信用增强债券D

(023017)
净值：
1.4494
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.6815 2026-11-13
  • 净值走势
南方丰元信用增强债券D(023017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.4494-0.18%
2026-11-121.4520-0.12%
2026-11-111.4537-0.08%
2026-11-101.4548-0.03%
2026-11-091.45530.00%
2026-11-061.45530.03%
2026-11-051.45490.04%
2026-11-041.45430.07%
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基金情况

基金全称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.32亿元 份额规模 9.1746亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.28%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.850.382,101,298,968.36
2026-06-30-133.910.161,295,599,656.93
2026-03-31-130.400.75844,155,215.35
2025-12-31-134.130.07905,453,208.80
2025-09-30-139.100.121,019,481,267.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-李璇6883.10
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