南方丰元信用增强债券D(023017)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.4194 |
1.6515 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.4192 |
1.6513 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.4189 |
1.6510 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.4196 |
1.6517 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.4208 |
1.6529 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.4203 |
1.6524 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.4199 |
1.6520 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.4192 |
1.6513 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.4168 |
1.6489 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.4153 |
1.6474 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.4148 |
1.6469 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.4120 |
1.6441 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.4110 |
1.6431 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.4113 |
1.6434 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.4112 |
1.6433 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.4106 |
1.6427 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.4092 |
1.6413 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.4099 |
1.6420 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.4073 |
1.6394 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.4058 |
1.6379 |
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