首页 > 基金> 南方臻元债券C(023019)
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南方臻元债券C

(023019)
净值：
1.2104
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2754 2026-09-28
  • 净值走势
南方臻元债券C(023019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2104-0.02%
2026-09-241.21070.07%
2026-09-231.20990.00%
2026-09-221.20990.06%
2026-09-211.20920.03%
2026-09-181.20880.05%
2026-09-171.20820.02%
2026-09-161.20800.03%
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基金情况

基金全称 南方臻元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0213亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.44%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.240.205,507,947,376.44
2026-03-31-129.890.121,435,029,869.28
2025-12-31-136.790.231,245,917,241.42
2025-09-30-133.140.311,254,412,645.71
2025-06-30-129.310.501,565,490,442.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-杜才超6445.24
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