南方臻元债券C(023019)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
7,288,605.78 |
2,663,352.97 |
| 存出保证金 |
170,332.25 |
102,962.80 |
| 交易性金融资产 |
2,024,268,705.01 |
1,715,493,588.18 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,024,268,705.01 |
1,715,493,588.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
30,225.82 |
21,553.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,032,340,211.06 |
1,720,929,642.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
457,903,921.21 |
176,986,998.05 |
| 应付证券清算款 |
19,220.19 |
2,026,003.90 |
| 应付赎回款 |
8,211,815.22 |
2,268.36 |
| 应付管理人报酬 |
380,954.32 |
386,945.46 |
| 应付托管费 |
126,984.77 |
128,981.83 |
| 应付销售服务费 |
1.20 |
0.05 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
70,599.78 |
80,055.08 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
136,271.76 |
227,051.03 |
| 负债合计 |
466,849,768.45 |
179,838,303.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,337,030,898.37 |
1,336,270,504.23 |
| 未分配利润 |
228,459,544.24 |
204,820,834.80 |
| 所有者权益合计 |
1,565,490,442.61 |
1,541,091,339.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,032,340,211.06 |
1,720,929,642.79 |
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