南方臻元债券C(023019)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方臻元债券C(023019)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,583,488.67	7,288,605.78	2,663,352.97
存出保证金	107,042.67	170,332.25	102,962.80
交易性金融资产	1,704,313,647.38	2,024,268,705.01	1,715,493,588.18
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,704,313,647.38	2,024,268,705.01	1,715,493,588.18
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,129.10	30,225.82	21,553.00
其他资产	-	-	-
资产总计	1,707,327,433.24	2,032,340,211.06	1,720,929,642.79
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	449,082,399.67	457,903,921.21	176,986,998.05
应付证券清算款	-	19,220.19	2,026,003.90
应付赎回款	11,579,261.17	8,211,815.22	2,268.36
应付管理人报酬	326,396.25	380,954.32	386,945.46
应付托管费	108,798.74	126,984.77	128,981.83
应付销售服务费	1,337.31	1.20	0.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	75,240.83	70,599.78	80,055.08
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	236,757.85	136,271.76	227,051.03
负债合计	461,410,191.82	466,849,768.45	179,838,303.76
所有者权益
实收基金	1,061,796,702.96	1,337,030,898.37	1,336,270,504.23
未分配利润	184,120,538.46	228,459,544.24	204,820,834.80
所有者权益合计	1,245,917,241.42	1,565,490,442.61	1,541,091,339.03
负债及所有者权益总计	1,707,327,433.24	2,032,340,211.06	1,720,929,642.79

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