基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优选价值混合A(023032) |
净值：
0.9499
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.9499 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,710,000.00 | 20,075,545.86 | 3.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 740,000.00 | 18,294,724.00 | 3.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,490,000.00 | 16,270,800.00 | 2.95 |
| 01398 | 工商银行 | 2,660,000.00 | 16,111,718.42 | 2.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,130,000.00 | 15,681,300.00 | 2.85 |
| 01999 | 敏华控股 | 4,090,000.00 | 15,564,554.31 | 2.82 |
| 01088 | 中国神华 | 360,000.00 | 14,659,795.44 | 2.66 |
| 002867 | 周大生 | 1,120,000.00 | 13,372,800.00 | 2.43 |
| 01361 | 361度 | 2,380,000.00 | 13,196,923.88 | 2.40 |
| 00914 | 海螺水泥 | 635,000.00 | 11,886,272.90 | 2.16 |
| 600585 | 海螺水泥 | 180,000.00 | 4,168,800.00 | 0.76 |
| 601939 | 建设银行 | 210,000.00 | 2,026,500.00 | 0.37 |
| 601398 | 工商银行 | 200,000.00 | 1,528,000.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,621,930.07 | 18.44 | 43.74 |
| 金融业 | 33,783,920.00 | 6.13 | 14.54 |
| 批发和零售业 | 28,168,200.00 | 5.11 | 12.12 |
| 建筑业 | 21,658,000.00 | 3.93 | 9.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,205,595.66 | 2.94 | 6.98 |
| 采矿业 | 14,553,450.00 | 2.64 | 6.26 |
| 租赁和商务服务业 | 4,278,850.00 | 0.78 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,796,900.00 | 0.69 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,451,000.00 | 0.63 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,252,340.00 | 0.41 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,338,600.00 | 0.24 | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,212,983.42 | 0.22 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.25 | 5.94 | 3.81 | 551,001,543.98 |
| 2025-12-31 | 73.48 | 7.23 | 3.77 | 650,495,834.95 |
| 2025-09-30 | 50.10 | 9.75 | 8.56 | 787,115,923.37 |
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