安信优选价值混合A(023032)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,060,021.47 |
| 存出保证金 |
80,231.10 |
| 交易性金融资产 |
525,028,978.40 |
| 其中：股票投资 |
478,006,810.26 |
| 债券投资 |
47,022,168.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
109,973,677.46 |
| 应收证券清算款 |
263,187.61 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
844,936.00 |
| 应收申购款 |
9,970.44 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
660,697,109.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,119,379.39 |
| 应付赎回款 |
8,075,908.42 |
| 应付管理人报酬 |
688,326.48 |
| 应付托管费 |
114,721.04 |
| 应付销售服务费 |
8,753.44 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
194,186.19 |
| 负债合计 |
10,201,274.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
636,473,339.45 |
| 未分配利润 |
14,022,495.50 |
| 所有者权益合计 |
650,495,834.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
660,697,109.91 |
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