基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证A500指数A(023038) |
净值：
1.2202
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2202 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,366,800.00 | 3.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,155,192.00 | 2.92 |
| 601318 | 中国平安 | 13,800.00 | 760,518.00 | 1.93 |
| 600036 | 招商银行 | 15,900.00 | 642,519.00 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,100.00 | 621,184.00 | 1.57 |
| 300502 | 新易盛 | 1,260.00 | 460,870.20 | 1.17 |
| 000333 | 美的集团 | 6,300.00 | 457,758.00 | 1.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 444,048.00 | 1.12 |
| 300059 | 东方财富 | 16,200.00 | 439,344.00 | 1.11 |
| 600900 | 长江电力 | 15,700.00 | 427,825.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,295,298.23 | 56.44 | 63.38 |
| 金融业 | 4,614,273.00 | 11.68 | 13.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,170,929.92 | 5.50 | 6.17 |
| 采矿业 | 1,824,330.60 | 4.62 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 941,539.00 | 2.38 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 826,520.00 | 2.09 | 2.35 |
| 建筑业 | 540,591.00 | 1.37 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 470,800.00 | 1.19 | 1.34 |
| 房地产业 | 369,699.00 | 0.94 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 368,833.00 | 0.93 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 237,214.00 | 0.60 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,720.00 | 0.49 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 107,354.00 | 0.27 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,200.00 | 0.25 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,531.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 25,574.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 12,972.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.05 | - | 7.41 | 39,502,812.61 |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 10.46 | 86,653,656.59 |
| 2025-03-31 | 74.74 | - | 28.69 | 100,199,666.29 |
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