汇安中证A500指数A(023038)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
10,172,135.05 |
1,493,168.22 |
| 利息合计 |
206,918.37 |
200,682.44 |
| 其中：存款利息收入 |
143,305.80 |
137,069.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
63,612.57 |
63,612.57 |
| 投资收益合计 |
5,362,034.67 |
902,195.50 |
| 其中：股票投资收益 |
3,941,593.90 |
-53,662.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,420,440.77 |
955,857.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,602,138.04 |
390,286.74 |
| 其他收入 |
1,043.97 |
3.54 |
| 费用 |
794,852.60 |
555,074.82 |
| 管理人报酬 |
384,487.80 |
276,404.46 |
| 基金托管费 |
76,897.59 |
55,280.94 |
| 销售服务费 |
179,240.87 |
130,591.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
154,226.34 |
92,798.40 |
| 利润总额 |
9,377,282.45 |
938,093.40 |
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