基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银上证科创板100指数C(023051) |
净值：
1.3229
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.3229 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 38,467.00 | 4,406,779.52 | 3.54 |
| 688235 | 百济神州 | 10,937.00 | 3,356,565.30 | 2.69 |
| 688110 | 东芯股份 | 29,205.00 | 3,122,014.50 | 2.50 |
| 688002 | 睿创微纳 | 34,413.00 | 3,043,485.72 | 2.44 |
| 688220 | 翱捷科技 | 23,859.00 | 2,636,419.50 | 2.11 |
| 688019 | 安集科技 | 11,068.00 | 2,528,373.92 | 2.03 |
| 688361 | 中科飞测 | 21,294.00 | 2,470,742.82 | 1.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,664.00 | 2,429,856.00 | 1.95 |
| 688037 | 芯源微 | 15,370.00 | 2,290,130.00 | 1.84 |
| 688343 | 云天励飞 | 23,632.00 | 2,090,959.36 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,200,622.50 | 75.56 | 80.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,438,941.24 | 17.20 | 18.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 975,902.40 | 0.78 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.55 | 0.07 | 8.31 | 124,658,922.33 |
| 2025-06-30 | 87.23 | 0.03 | 20.59 | 172,226,047.35 |
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