交银上证科创板100指数C(023051)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
44,358,091.09 |
11,125,137.10 |
| 利息合计 |
1,501,119.70 |
1,480,476.89 |
| 其中：存款利息收入 |
170,927.36 |
150,284.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,330,192.34 |
1,330,192.34 |
| 投资收益合计 |
18,921,146.31 |
3,881,976.04 |
| 其中：股票投资收益 |
17,824,333.93 |
2,937,531.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,769.25 |
22.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,074,043.13 |
944,422.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,888,513.19 |
5,760,748.98 |
| 其他收入 |
47,311.89 |
1,935.19 |
| 费用 |
1,649,826.06 |
1,121,506.57 |
| 管理人报酬 |
1,097,843.91 |
784,708.38 |
| 基金托管费 |
219,568.76 |
156,941.66 |
| 销售服务费 |
159,890.83 |
101,171.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
167,733.67 |
73,896.56 |
| 利润总额 |
42,708,265.03 |
10,003,630.53 |
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