基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A50指数A(023052) |
净值：
1.1718
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.1718 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,200.00 | 10,130,400.00 | 10.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,364,349.00 | 7.60 |
| 601318 | 中国平安 | 102,600.00 | 5,654,286.00 | 5.83 |
| 600036 | 招商银行 | 118,000.00 | 4,768,380.00 | 4.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 157,100.00 | 4,625,024.00 | 4.77 |
| 000333 | 美的集团 | 46,902.00 | 3,407,899.32 | 3.52 |
| 600900 | 长江电力 | 116,700.00 | 3,180,075.00 | 3.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 48,300.00 | 3,124,527.00 | 3.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42,500.00 | 3,040,875.00 | 3.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,900.00 | 2,828,539.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,189,188.37 | 55.91 | 59.97 |
| 金融业 | 13,459,406.00 | 13.89 | 14.90 |
| 采矿业 | 6,569,763.00 | 6.78 | 7.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,180,075.00 | 3.28 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,012,716.00 | 3.11 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,666,314.00 | 2.75 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,926,740.00 | 1.99 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,812,702.00 | 1.87 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,378,000.00 | 1.42 | 1.53 |
| 建筑业 | 1,073,650.00 | 1.11 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 547,896.00 | 0.57 | 0.61 |
| 房地产业 | 538,410.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.38 | 96,925,131.16 |
| 2025-06-30 | 88.92 | - | 13.70 | 211,696,772.13 |
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