基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A50指数A(023052) |
净值：
1.2060
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.2060 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,800.00 | 8,757,060.00 | 9.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,540,000.00 | 8.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,300.00 | 5,295,513.00 | 5.98 |
| 601318 | 中国平安 | 89,800.00 | 5,098,844.00 | 5.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 139,300.00 | 4,557,896.00 | 5.15 |
| 600036 | 招商银行 | 104,400.00 | 4,105,008.00 | 4.64 |
| 000333 | 美的集团 | 41,502.00 | 3,168,677.70 | 3.58 |
| 600900 | 长江电力 | 103,200.00 | 2,790,528.00 | 3.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,900.00 | 2,410,225.00 | 2.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,000.00 | 2,118,180.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,689,732.60 | 58.39 | 62.86 |
| 金融业 | 11,399,604.00 | 12.88 | 13.86 |
| 采矿业 | 6,580,198.00 | 7.43 | 8.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,790,528.00 | 3.15 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,492,361.00 | 2.82 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,040,480.00 | 2.31 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,432,796.00 | 1.62 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,252,856.00 | 1.42 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 955,159.00 | 1.08 | 1.16 |
| 建筑业 | 872,742.00 | 0.99 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 372,792.00 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 352,692.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.89 | - | 7.17 | 88,522,068.74 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.39 | 95,601,768.35 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.38 | 96,925,131.16 |
| 2025-06-30 | 88.92 | - | 13.70 | 211,696,772.13 |
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