基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和宜债券E(023063) |
净值：
1.0483
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0483 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 5,400.00 | 412,290.00 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,530.00 | 0.45 |
| 600900 | 长江电力 | 12,300.00 | 332,592.00 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 685.00 | 292,733.24 | 0.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,700.00 | 280,782.00 | 0.35 |
| 00175 | 吉利汽车 | 14,621.00 | 270,069.08 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,100.00 | 265,032.00 | 0.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 13,200.00 | 234,960.00 | 0.30 |
| 601318 | 中国平安 | 4,100.00 | 232,798.00 | 0.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 14,300.00 | 212,069.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,002,050.00 | 3.77 | 59.11 |
| 采矿业 | 532,278.00 | 0.67 | 10.48 |
| 金融业 | 467,758.00 | 0.59 | 9.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,232.00 | 0.56 | 8.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,201.00 | 0.22 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,770.00 | 0.21 | 3.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 129,301.00 | 0.16 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,553.00 | 0.10 | 1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 77,896.00 | 0.10 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.42 | 87.71 | 5.06 | 79,606,622.80 |
| 2025-12-31 | 8.09 | 82.59 | 9.52 | 99,156,003.79 |
| 2025-09-30 | 7.95 | 93.44 | 2.00 | 145,222,229.78 |
| 2025-06-30 | 5.36 | 113.62 | 7.95 | 262,723,432.18 |
| 2025-03-31 | 4.93 | 112.45 | 2.38 | 831,978,143.34 |
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