| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 423,862.03 | 333,309.70 | 1.02 |
| 本期利润 | 479,740.09 | 401,100.84 | 4.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.46 | 1.08 | 0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.64 | 0.94 | 0.19 |
| 期末可供分配利润 | 4,693.92 | 247,604.09 | 29.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 104,332.43 | 10,614,486.52 | 2,534.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.83 | 1.13 | 0.19 |
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