基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联安裕债券C(023067) |
净值：
1.0381
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.0381 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,405,950.00 | 0.61 |
| 002138 | 顺络电子 | 40,100.00 | 1,358,588.00 | 0.59 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 86,000.00 | 1,306,059.64 | 0.56 |
| 300772 | 运达股份 | 61,000.00 | 1,162,050.00 | 0.50 |
| 603288 | 海天味业 | 27,700.00 | 1,135,700.00 | 0.49 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,117,500.00 | 0.48 |
| 601211 | 国泰海通 | 55,300.00 | 917,427.00 | 0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 916,200.00 | 0.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 797,174.00 | 0.34 |
| 601318 | 中国平安 | 12,100.00 | 687,038.00 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.90 | 84.91 | 0.25 | 231,271,355.40 |
| 2025-12-31 | 6.41 | 80.72 | 1.18 | 277,845,583.15 |
| 2025-09-30 | 4.38 | 83.87 | 0.35 | 304,358,483.90 |
| 2025-06-30 | 4.61 | 84.04 | 2.00 | 558,921,013.07 |
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