安联安裕债券C(023067)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
261,333,125.81 |
517,730,677.60 |
| 其中：股票投资 |
17,801,122.49 |
25,779,442.23 |
| 债券投资 |
224,283,612.72 |
469,728,701.57 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,999,132.06 |
46,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
1,440,116.81 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
6,837.44 |
- |
| 应收申购款 |
10,039,671.78 |
199.84 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
278,669,352.70 |
576,376,390.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
511,096.51 |
16,906,456.19 |
| 应付管理人报酬 |
138,166.35 |
301,524.00 |
| 应付托管费 |
23,027.71 |
50,254.01 |
| 应付销售服务费 |
15,861.97 |
85,479.73 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
17,092.01 |
51,351.55 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
118,525.00 |
60,311.56 |
| 负债合计 |
823,769.55 |
17,455,377.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
271,733,558.78 |
559,118,105.24 |
| 未分配利润 |
6,112,024.37 |
-197,092.17 |
| 所有者权益合计 |
277,845,583.15 |
558,921,013.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
278,669,352.70 |
576,376,390.11 |
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