基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074) |
净值：
1.1539
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：1.1539 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 105,817.00 | 1,392,123.69 | 5.68 |
| 03808 | 中国重汽 | 32,500.00 | 1,112,826.03 | 4.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 43,019.00 | 1,063,541.53 | 4.34 |
| 01088 | 中国神华 | 24,207.00 | 985,749.08 | 4.02 |
| 01308 | 海丰国际 | 32,679.00 | 983,341.70 | 4.01 |
| 01898 | 中煤能源 | 84,217.00 | 981,544.08 | 4.00 |
| 00857 | 中国石油股份 | 100,233.00 | 951,382.82 | 3.88 |
| 03360 | 远东宏信 | 147,000.00 | 913,747.30 | 3.73 |
| 00288 | 万洲国际 | 95,500.00 | 865,140.90 | 3.53 |
| 01988 | 民生银行 | 261,707.00 | 848,042.30 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 7,932,615.56 | 32.37 | 34.32 |
| 工业 | 5,406,626.73 | 22.06 | 23.39 |
| 能源 | 4,649,798.42 | 18.97 | 20.12 |
| 通讯服务 | 1,567,457.24 | 6.40 | 6.78 |
| 非日常生活消费品 | 1,430,948.50 | 5.84 | 6.19 |
| 日常消费品 | 865,140.90 | 3.53 | 3.74 |
| 公用事业 | 725,540.76 | 2.96 | 3.14 |
| 房地产 | 534,431.98 | 2.18 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.30 | - | 6.98 | 24,508,641.87 |
| 2025-12-31 | 94.00 | - | 6.70 | 28,285,704.76 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 14.24 | 30,151,394.13 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 14.11 | 27,731,669.17 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 7.63 | 11,918,178.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-20 | - | 于志浩 | 95 | -6.27 |
| 2025-12-19 | - | 钱玲玲 | 186 | -3.03 |
| 2025-01-14 | - | 邓雅琨 | 525 | 15.39 |
| 2025-01-14 | 2026-02-06 | 张静 | 388 | 22.23 |
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