基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074) |
净值：
1.2012
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2012 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 103,317.00 | 1,467,809.22 | 6.52 |
| 01308 | 海丰国际 | 31,679.00 | 1,306,394.34 | 5.80 |
| 03808 | 中国重汽 | 32,000.00 | 993,294.95 | 4.41 |
| 01088 | 中国神华 | 23,707.00 | 902,750.97 | 4.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 42,019.00 | 864,236.00 | 3.84 |
| 00939 | 建设银行 | 102,302.00 | 862,373.57 | 3.83 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,339.00 | 859,760.85 | 3.82 |
| 02388 | 中银香港 | 18,500.00 | 829,770.23 | 3.68 |
| 00857 | 中国石油股份 | 98,233.00 | 815,002.79 | 3.62 |
| 03360 | 远东宏信 | 145,000.00 | 802,214.95 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 8,039,042.08 | 35.70 | 37.93 |
| 工业 | 5,400,600.87 | 23.98 | 25.48 |
| 能源 | 3,928,609.17 | 17.45 | 18.54 |
| 通讯业务 | 1,334,943.93 | 5.93 | 6.30 |
| 非日常生活消费品 | 1,022,378.22 | 4.54 | 4.82 |
| 房地产 | 539,791.66 | 2.40 | 2.55 |
| 日常消费品 | 531,336.23 | 2.36 | 2.51 |
| 公用事业 | 396,605.27 | 1.76 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.12 | - | 6.12 | 22,517,995.87 |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 8.24 | 20,871,378.16 |
| 2026-03-31 | 94.30 | - | 6.98 | 24,508,641.87 |
| 2025-12-31 | 94.00 | - | 6.70 | 28,285,704.76 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 14.24 | 30,151,394.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-20 | - | 于志浩 | 236 | -2.43 |
| 2025-12-19 | - | 钱玲玲 | 327 | 0.95 |
| 2025-01-14 | 2026-02-06 | 张静 | 388 | 22.23 |
| 2025-01-14 | 2026-07-07 | 邓雅琨 | 539 | 12.39 |
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