国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
26,589,208.17 |
26,021,048.35 |
| 其中：股票投资 |
26,589,208.17 |
26,021,048.35 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
340,491.87 |
89,617.37 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
101,176.69 |
223,347.44 |
| 应收申购款 |
234,602.22 |
701,090.63 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
29,159,368.11 |
30,948,642.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
814,478.94 |
3,173,440.48 |
| 应付管理人报酬 |
12,533.63 |
9,709.83 |
| 应付托管费 |
2,506.75 |
1,941.97 |
| 应付销售服务费 |
4,144.03 |
3,244.12 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
40,000.00 |
28,637.28 |
| 负债合计 |
873,663.35 |
3,216,973.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,100,811.32 |
24,443,523.73 |
| 未分配利润 |
4,184,893.44 |
3,288,145.44 |
| 所有者权益合计 |
28,285,704.76 |
27,731,669.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,159,368.11 |
30,948,642.85 |
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