首页 > 基金> 招商招旭纯债E(023085)

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招商招旭纯债E

(023085)

净值：

1.4186

日增长率：

0.00%

累计净值：1.4186

2025-11-13

净值走势

招商招旭纯债E(023085)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.4186	0.00%
2025-11-12	1.4186	0.02%
2025-11-11	1.4183	0.01%
2025-11-10	1.4182	0.01%
2025-11-07	1.4180	-0.01%
2025-11-06	1.4181	-0.04%
2025-11-05	1.4186	0.01%
2025-11-04	1.4184	0.00%

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基金情况

基金全称	招商招旭纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	郭敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.40亿元	份额规模	0.9891亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.30%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商招旭纯债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	95.47	0.65	3,431,611,670.54
2025-06-30	-	101.65	0.29	4,918,904,233.14
2025-03-31	-	98.58	0.29	4,965,564,432.30
2024-12-31	-	108.99	0.23	5,488,140,251.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-27	-	郭敏	323	0.65

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基金公告

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