招商招旭纯债E(023085)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招旭纯债E(023085)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	9,201,316.64	10,290,420.23	2,807,537.71
存出保证金	1,055,197.04	1,059,544.69	17,525.48
交易性金融资产	3,409,905,543.59	5,007,777,560.32	6,001,667,815.81
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,407,372,182.10	5,000,214,586.23	5,981,579,924.85
资产支持证券投资	2,533,361.49	7,562,974.09	20,087,890.96
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	422,279.92	2,435,775.15	5,898,639.62
其他资产	-	-	-
资产总计	3,423,326,287.58	5,025,560,531.14	6,020,478,031.49
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	617,556,214.13	100,620,616.11	520,586,120.69
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,130,348.71	3,821,357.87	8,984,541.83
应付管理人报酬	773,874.09	1,235,362.63	1,485,273.52
应付托管费	257,958.05	411,787.53	495,091.18
应付销售服务费	149,523.61	202,294.84	255,451.14
应付交易费用	-	-	-
应交税费	139,023.62	196,504.15	378,147.93
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	112,480.63	168,374.87	153,154.19
负债合计	621,119,422.84	106,656,298.00	532,337,780.48
所有者权益
实收基金	1,983,464,216.79	3,481,865,268.53	3,913,286,451.61
未分配利润	818,742,647.95	1,437,038,964.61	1,574,853,799.40
所有者权益合计	2,802,206,864.74	4,918,904,233.14	5,488,140,251.01
负债及所有者权益总计	3,423,326,287.58	5,025,560,531.14	6,020,478,031.49

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