基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信周期价值混合A(023099) |
净值：
1.4528
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日增长率：
2.12%
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累计净值：1.4528 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688337 | 普源精电 | 143,597.00 | 10,759,723.21 | 8.82 |
| 002876 | 三利谱 | 200,000.00 | 7,042,000.00 | 5.77 |
| 688630 | 芯碁微装 | 12,393.00 | 6,808,590.27 | 5.58 |
| 03933 | 联邦制药 | 722,000.00 | 5,286,394.83 | 4.34 |
| 03759 | 康龙化成 | 292,400.00 | 4,634,843.37 | 3.80 |
| 600885 | 宏发股份 | 130,000.00 | 4,483,700.00 | 3.68 |
| 300415 | 伊之密 | 200,000.00 | 3,982,000.00 | 3.27 |
| 688305 | 科德数控 | 60,000.00 | 3,916,200.00 | 3.21 |
| 06127 | 昭衍新药 | 210,000.00 | 3,390,732.35 | 2.78 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 60,000.00 | 3,178,893.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,069,778.88 | 45.16 | 92.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,481,050.00 | 2.03 | 4.16 |
| 卫生和社会工作 | 2,023,200.00 | 1.66 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.89 | - | 14.59 | 121,946,225.08 |
| 2026-03-31 | 89.57 | - | 10.17 | 154,540,458.33 |
| 2025-12-31 | 81.84 | - | 26.07 | 153,059,819.27 |
| 2025-09-30 | 80.79 | - | 21.80 | 112,861,673.35 |
| 2025-06-30 | 76.04 | - | 22.50 | 48,551,476.16 |
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