基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信周期价值混合A(023099) |
净值：
1.3687
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.3687 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 43,000.00 | 6,077,620.00 | 5.39 |
| 03690 | 美团-W | 47,000.00 | 4,484,101.27 | 3.97 |
| 688337 | 普源精电 | 115,000.00 | 4,407,950.00 | 3.91 |
| 01066 | 威高股份 | 700,000.00 | 3,713,089.66 | 3.29 |
| 002876 | 三利谱 | 145,800.00 | 3,577,932.00 | 3.17 |
| 00013 | 和黄医药 | 150,000.00 | 3,440,108.64 | 3.05 |
| 01361 | 361度 | 600,000.00 | 3,429,152.88 | 3.04 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 16,000.00 | 3,280,884.93 | 2.91 |
| 00772 | 阅文集团 | 83,800.00 | 3,020,524.94 | 2.68 |
| 03759 | 康龙化成 | 112,400.00 | 2,918,482.99 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,389,839.18 | 38.45 | 89.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,325,880.00 | 2.06 | 4.77 |
| 卫生和社会工作 | 1,483,000.00 | 1.31 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 1,024,000.00 | 0.91 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507,800.00 | 0.45 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.79 | - | 21.80 | 112,861,673.35 |
| 2025-06-30 | 76.04 | - | 22.50 | 48,551,476.16 |
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