金信周期价值混合A(023099)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
26,782,477.92 |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
125,271,020.33 |
36,916,402.20 |
| 其中：股票投资 |
125,271,020.33 |
36,916,402.20 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
3,919.06 |
60,712.37 |
| 应收申购款 |
28,473.62 |
3,409,548.60 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
165,199,705.98 |
51,308,395.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,048,291.34 |
2,536,192.41 |
| 应付赎回款 |
10,692,374.13 |
100,188.83 |
| 应付管理人报酬 |
167,615.55 |
36,784.55 |
| 应付托管费 |
27,935.92 |
6,130.76 |
| 应付销售服务费 |
22,439.89 |
11,051.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
181,229.88 |
66,570.53 |
| 负债合计 |
12,139,886.71 |
2,756,919.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
114,723,462.90 |
43,392,048.83 |
| 未分配利润 |
38,336,356.37 |
5,159,427.33 |
| 所有者权益合计 |
153,059,819.27 |
48,551,476.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
165,199,705.98 |
51,308,395.21 |
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