基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信周期价值混合C(023100) |
净值：
1.4178
|
日增长率：
2.26%
|
累计净值：1.4178 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688337 | 普源精电 | 246,597.00 | 10,233,775.50 | 6.62 |
| 03933 | 联邦制药 | 722,000.00 | 6,126,277.94 | 3.96 |
| 300415 | 伊之密 | 240,000.00 | 5,697,600.00 | 3.69 |
| 03759 | 康龙化成 | 342,400.00 | 5,689,701.55 | 3.68 |
| 688630 | 芯碁微装 | 27,000.00 | 5,221,800.00 | 3.38 |
| 002876 | 三利谱 | 200,000.00 | 5,100,000.00 | 3.30 |
| 01361 | 361度 | 842,000.00 | 4,668,827.69 | 3.02 |
| 300633 | 开立医疗 | 170,000.00 | 4,345,200.00 | 2.81 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 90,000.00 | 4,247,430.98 | 2.75 |
| 03888 | 金山软件 | 211,600.00 | 4,199,988.31 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,517,169.26 | 41.75 | 91.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,831,500.00 | 2.48 | 5.42 |
| 卫生和社会工作 | 2,363,400.00 | 1.53 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.57 | - | 10.17 | 154,540,458.33 |
| 2025-12-31 | 81.84 | - | 26.07 | 153,059,819.27 |
| 2025-09-30 | 80.79 | - | 21.80 | 112,861,673.35 |
| 2025-06-30 | 76.04 | - | 22.50 | 48,551,476.16 |
微信公众号
证券之星APP
