| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,413,940.44 |
| 利息合计 | 306,393.31 |
| 其中：存款利息收入 | 229,661.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 76,731.52 |
| 投资收益合计 | 534,845.44 |
| 其中：股票投资收益 | 385,953.87 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 148,891.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,540,632.99 |
| 其他收入 | 32,068.70 |
| 费用 | 454,892.34 |
| 管理人报酬 | 296,024.83 |
| 基金托管费 | 49,337.48 |
| 销售服务费 | 42,876.28 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 66,653.75 |
| 利润总额 | 2,959,048.10 |
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