金信周期价值混合C(023100)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
14,846,743.47 |
3,413,940.44 |
| 利息合计 |
327,253.62 |
306,393.31 |
| 其中：存款利息收入 |
250,522.10 |
229,661.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
76,731.52 |
76,731.52 |
| 投资收益合计 |
10,352,232.75 |
534,845.44 |
| 其中：股票投资收益 |
9,896,633.18 |
385,953.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
455,599.57 |
148,891.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,004,517.15 |
2,540,632.99 |
| 其他收入 |
162,739.95 |
32,068.70 |
| 费用 |
1,501,379.64 |
454,892.34 |
| 管理人报酬 |
949,033.27 |
296,024.83 |
| 基金托管费 |
158,172.20 |
49,337.48 |
| 销售服务费 |
214,691.66 |
42,876.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
179,482.51 |
66,653.75 |
| 利润总额 |
13,345,363.83 |
2,959,048.10 |
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