基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A50指数A(023108) |
净值：
1.1711
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.1711 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 49,100.00 | 19,738,200.00 | 10.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,150.00 | 14,656,498.50 | 7.83 |
| 601318 | 中国平安 | 199,900.00 | 11,016,489.00 | 5.89 |
| 600036 | 招商银行 | 229,900.00 | 9,290,259.00 | 4.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 305,900.00 | 9,005,696.00 | 4.81 |
| 000333 | 美的集团 | 91,300.00 | 6,633,858.00 | 3.54 |
| 600900 | 长江电力 | 227,200.00 | 6,191,200.00 | 3.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 94,200.00 | 6,093,798.00 | 3.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 82,960.00 | 5,935,788.00 | 3.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 50,400.00 | 5,504,184.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,252,626.86 | 56.77 | 60.01 |
| 金融业 | 26,219,623.00 | 14.01 | 14.81 |
| 采矿业 | 12,799,336.00 | 6.84 | 7.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,501,666.24 | 3.47 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,875,985.00 | 3.14 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,210,047.20 | 2.78 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 3,753,280.00 | 2.01 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,533,022.00 | 1.89 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,687,100.00 | 1.44 | 1.52 |
| 建筑业 | 2,091,710.00 | 1.12 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 1,068,644.00 | 0.57 | 0.60 |
| 房地产业 | 1,048,524.00 | 0.56 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.60 | 0.27 | 5.13 | 187,171,804.12 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 0.16 | 7.29 | 311,013,386.80 |
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