| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 203,135.39 | 6,342,623.99 | 729,655.80 |
| 本期利润 | 917,448.49 | 5,718,227.28 | 513,123.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.12 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.45 | 11.79 | 0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.26 | 17.07 | 1.15 |
| 期末可供分配利润 | 3,917,031.56 | 4,212,856.18 | 492,087.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.17 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 22,667,899.08 | 28,886,883.26 | 43,148,441.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.17 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.89 | 17.07 | 1.15 |
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