基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银盛世E(023167) |
净值：
1.3950
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.3950 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,000.00 | 1,589,760.00 | 1.86 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,000.00 | 1,318,000.00 | 1.54 |
| 000975 | 山金国际 | 55,000.00 | 1,255,650.00 | 1.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,155,192.00 | 1.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 980,910.00 | 1.14 |
| 600938 | 中国海油 | 36,000.00 | 940,680.00 | 1.10 |
| 600036 | 招商银行 | 23,000.00 | 929,430.00 | 1.08 |
| 688691 | 灿芯股份 | 9,000.00 | 916,920.00 | 1.07 |
| 688041 | 海光信息 | 3,500.00 | 884,100.00 | 1.03 |
| 002624 | 完美世界 | 46,000.00 | 881,360.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,651,128.00 | 14.76 | 52.18 |
| 采矿业 | 4,937,430.00 | 5.76 | 20.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,216,370.00 | 3.75 | 13.27 |
| 金融业 | 2,658,310.00 | 3.10 | 10.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 410,100.00 | 0.48 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 371,000.00 | 0.43 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.29 | 51.99 | 10.41 | 85,688,906.23 |
| 2025-06-30 | 25.06 | 62.22 | 9.40 | 94,156,263.87 |
| 2025-03-31 | 24.39 | 54.28 | 16.09 | 106,526,531.79 |
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