| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,812,710.64 |
| 利息合计 | 74,359.49 |
| 其中：存款利息收入 | 52,047.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,311.51 |
| 投资收益合计 | 1,481,908.49 |
| 其中：股票投资收益 | 463,780.91 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 757,456.86 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 260,670.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 253,737.11 |
| 其他收入 | 2,705.55 |
| 费用 | 855,478.69 |
| 管理人报酬 | 616,078.03 |
| 基金托管费 | 102,679.69 |
| 销售服务费 | 40,749.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,685.60 |
| 利润总额 | 957,231.95 |
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