首页 > 基金> 华泰柏瑞上证180ETF联接I(023181)
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华泰柏瑞上证180ETF联接I

(023181)
净值：
1.2290
日增长率：
0.72%
累计净值：1.2290 2026-05-13
  • 净值走势
华泰柏瑞上证180ETF联接I(023181)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.22900.72%
2026-05-121.2202-0.10%
2026-05-111.22141.45%
2026-05-081.2040-0.59%
2026-05-071.21110.32%
2026-05-061.20721.64%
2026-04-301.18770.27%
2026-04-291.18450.62%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳叶青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.81%
最近一月 6.54%
最近三月 2.49%
最近六月 0.00%
最近一年 22.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.6413,082,220.55
2025-12-31--6.3420,781,978.60
2025-09-30--5.8027,830,359.24
2025-06-30--11.43100,431,224.80
2025-03-31--6.65144,818,618.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-25-柳叶青780.93
2025-01-212026-02-25李茜40020.89
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