华泰柏瑞上证180ETF联接I(023181)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
46,637.02 |
69,402.15 |
| 交易性金融资产 |
19,732,894.02 |
95,034,586.58 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
61,497.54 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,136.73 |
6,949.34 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
21,161,188.16 |
106,591,882.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
249,513.89 |
6,068,468.78 |
| 应付管理人报酬 |
140.30 |
769.59 |
| 应付托管费 |
46.76 |
256.53 |
| 应付销售服务费 |
810.89 |
4,100.18 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3,697.72 |
12,395.80 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
125,000.00 |
74,666.97 |
| 负债合计 |
379,209.56 |
6,160,657.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,699,907.46 |
98,577,609.64 |
| 未分配利润 |
3,082,071.14 |
1,853,615.16 |
| 所有者权益合计 |
20,781,978.60 |
100,431,224.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,161,188.16 |
106,591,882.65 |
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