基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平中证红利指数C(023183) |
净值：
1.0677
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.1127 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,045,000.00 | 15,685,450.00 | 2.68 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,859,500.00 | 12,402,865.00 | 2.12 |
| 600188 | 兖矿能源 | 528,400.00 | 10,224,540.00 | 1.75 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 617,400.00 | 9,199,260.00 | 1.57 |
| 603565 | 中谷物流 | 787,400.00 | 9,031,478.00 | 1.54 |
| 601699 | 潞安环能 | 660,000.00 | 8,943,000.00 | 1.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 339,000.00 | 8,675,010.00 | 1.48 |
| 600546 | 山煤国际 | 771,900.00 | 8,568,090.00 | 1.47 |
| 601088 | 中国神华 | 173,700.00 | 8,120,475.00 | 1.39 |
| 601666 | 平煤股份 | 990,200.00 | 8,080,032.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,481,839.33 | 24.37 | 25.75 |
| 金融业 | 132,397,150.00 | 22.64 | 23.92 |
| 采矿业 | 130,585,516.04 | 22.34 | 23.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,293,163.62 | 10.14 | 10.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,570,282.94 | 3.69 | 3.90 |
| 建筑业 | 16,544,440.00 | 2.83 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 16,298,744.00 | 2.79 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 13,610,158.00 | 2.33 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,035,216.00 | 1.72 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,899,292.00 | 1.01 | 1.07 |
| 房地产业 | 4,623,395.00 | 0.79 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,254.47 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 5.37 | 584,721,138.91 |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 5.51 | 600,061,725.60 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 5.49 | 469,214,607.15 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 5.51 | 684,745,694.22 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 5.53 | 706,826,500.59 |
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