太平中证红利指数C(023183)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
567,417,067.53 |
627,223,594.59 |
| 其中：股票投资 |
567,417,067.53 |
627,223,594.59 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
259,198.81 |
44,985,087.88 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
600,727,551.63 |
709,933,359.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
232,088.16 |
24,831,088.10 |
| 应付管理人报酬 |
229,590.69 |
220,073.60 |
| 应付托管费 |
45,918.14 |
44,014.72 |
| 应付销售服务费 |
8,055.85 |
17,641.36 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
150,173.19 |
74,847.52 |
| 负债合计 |
665,826.03 |
25,187,665.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
563,189,386.52 |
664,386,819.23 |
| 未分配利润 |
36,872,339.08 |
20,358,874.99 |
| 所有者权益合计 |
600,061,725.60 |
684,745,694.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
600,727,551.63 |
709,933,359.52 |
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