首页 > 基金> 国联安红利慧选混合发起式A(023186)
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国联安红利慧选混合发起式A

(023186)
净值：
1.0166
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0166 2026-03-26
  • 净值走势
国联安红利慧选混合发起式A(023186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.01660.06%
2026-03-251.01600.31%
2026-03-241.01290.74%
2026-03-231.0055-1.71%
2026-03-201.0230-0.37%
2026-03-191.0268-0.27%
2026-03-181.0296-0.36%
2026-03-171.0333-0.38%
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基金情况

基金全称 国联安红利慧选混合型发起式证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 徐俊 何贤发
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.14亿元 份额规模 2.1400亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.69%
最近一月 -0.83%
最近三月 1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-徐俊951.66
2025-12-23-何贤发951.66
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