首页 > 基金> 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)
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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A

(023220)
净值：
1.0275
日增长率：
-0.34%
累计净值：1.0275 2026-03-23
  • 净值走势
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0275-0.34%
2026-03-201.0310-0.06%
2026-03-191.0316-0.21%
2026-03-181.03380.08%
2026-03-171.0330-0.14%
2026-03-161.0345-0.05%
2026-03-131.0350-0.09%
2026-03-121.0359-0.05%
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基金情况

基金全称 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 王建渗
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.15亿元 份额规模 21.6058亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 -1.01%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.861.865,066,002,805.21
2025-09-30-6.543.941,644,671,941.91
2025-06-30-5.181.512,978,996,616.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-22-王建渗3392.75
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