招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
6,923,006.79 |
3,540,192.70 |
| 存出保证金 |
292,328.54 |
120,433.88 |
| 交易性金融资产 |
4,994,676,295.16 |
2,851,763,359.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
296,968,352.89 |
154,375,572.08 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
70,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
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13,280,633.92 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
13,400.00 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
338,263.45 |
232,996.84 |
| 资产总计 |
5,089,413,409.07 |
2,980,310,927.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
20,978,926.20 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,400,154.37 |
725,491.10 |
| 应付托管费 |
400,029.45 |
227,378.69 |
| 应付销售服务费 |
491,014.02 |
331,124.55 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
65,479.82 |
2,196.97 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
75,000.00 |
28,120.17 |
| 负债合计 |
23,410,603.86 |
1,314,311.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,945,372,114.40 |
2,971,273,671.70 |
| 未分配利润 |
120,630,690.81 |
7,722,944.73 |
| 所有者权益合计 |
5,066,002,805.21 |
2,978,996,616.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,089,413,409.07 |
2,980,310,927.91 |
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