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首页 > 基金> 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)
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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

(023221)
净值：
1.0246
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0246 2025-11-11
  • 净值走势
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.0246-0.03%
2025-11-101.02490.06%
2025-11-071.0243-0.04%
2025-11-061.02470.14%
2025-11-051.02330.04%
2025-11-041.0229-0.11%
2025-11-031.02400.05%
2025-10-311.0235-0.07%
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基金情况

基金全称 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 王建渗
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.62亿元 份额规模 9.4190亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.28%
最近三月 1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-6.543.941,644,671,941.91
2025-06-30-5.181.512,978,996,616.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-22-王建渗2072.46
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