| 2025-06-30 | |
| 收入 | 10,947,250.85 |
| 利息合计 | 206,704.31 |
| 其中：存款利息收入 | 83,802.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 122,901.60 |
| 投资收益合计 | 2,282,105.12 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 1,363,338.49 |
| 债券投资收益 | 392,544.46 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 526,222.17 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,986,090.92 |
| 其他收入 | 472,350.50 |
| 费用 | 3,224,306.12 |
| 管理人报酬 | 1,889,226.38 |
| 基金托管费 | 538,786.41 |
| 销售服务费 | 761,071.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 34,240.17 |
| 利润总额 | 7,722,944.73 |
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