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首页 > 基金> 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)

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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A

(023226)

净值：

1.0222

日增长率：

1.38%

累计净值：1.0222

2026-03-25

净值走势

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-25	1.0222	1.38%
2026-03-24	1.0083	1.51%
2026-03-23	0.9933	-3.17%
2026-03-20	1.0258	-0.56%
2026-03-19	1.0316	-1.61%
2026-03-18	1.0485	0.39%
2026-03-17	1.0444	-0.63%
2026-03-16	1.0510	-0.01%

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基金情况

基金全称	兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	刘潇刘水清
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.36亿元	份额规模	1.3220亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.51%
最近一月	-4.59%
最近三月	-1.08%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601988	中国银行	239,700.00	1,373,481.00	0.32

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	1,373,481.00	0.32	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	0.32	5.14	6.61	429,915,716.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-09	-	刘潇	199	2.22
2025-09-09	-	刘水清	199	2.22

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基金公告

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