首页 - 基金 - 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226) - 财务指标
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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,279,176.78
本期利润 4,775,028.31
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.73
本期基金份额净值增长率(%) 2.91
期末可供分配利润 1,886,298.32
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 136,044,809.88
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.91
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