基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245) |
净值：
1.0275
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.0275 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 242,800.00 | 2.13 |
| 300620 | 光库科技 | 600.00 | 226,920.00 | 1.99 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,200.00 | 210,584.00 | 1.84 |
| 688141 | 杰华特 | 1,300.00 | 199,550.00 | 1.75 |
| 688702 | 盛科通信 | 500.00 | 194,995.00 | 1.71 |
| 688352 | 颀中科技 | 8,000.00 | 193,440.00 | 1.69 |
| 300136 | 信维通信 | 1,600.00 | 190,800.00 | 1.67 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2,800.00 | 188,944.00 | 1.65 |
| 688025 | 杰普特 | 400.00 | 188,000.00 | 1.65 |
| 301297 | 富乐德 | 3,000.00 | 183,720.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,643,272.00 | 23.14 | 78.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,545.00 | 3.45 | 11.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,720.00 | 1.61 | 5.47 |
| 采矿业 | 136,920.00 | 1.20 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.40 | 66.96 | 3.48 | 11,423,945.06 |
| 2026-03-31 | 18.22 | 73.92 | 2.89 | 10,247,740.74 |
| 2025-12-31 | 10.87 | 74.29 | 1.66 | 10,149,907.10 |
| 2025-09-30 | 9.19 | 79.13 | 6.82 | 10,467,338.67 |
| 2025-06-30 | 1.03 | 65.24 | 1.51 | 10,675,691.87 |
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