东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
136,805.64 |
150,966.69 |
| 存出保证金 |
5,167.21 |
2,553.56 |
| 交易性金融资产 |
9,599,219.44 |
7,074,938.97 |
| 其中：股票投资 |
1,103,635.00 |
109,698.00 |
| 债券投资 |
7,540,364.44 |
6,965,240.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
499,847.34 |
3,300,000.00 |
| 应收证券清算款 |
64,072.56 |
191,575.66 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
10,336,931.28 |
10,730,236.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
61,914.64 |
- |
| 应付赎回款 |
1,245.39 |
- |
| 应付管理人报酬 |
4,316.65 |
4,363.97 |
| 应付托管费 |
863.33 |
872.80 |
| 应付销售服务费 |
3.27 |
56.26 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,135.83 |
291.24 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
117,545.07 |
48,960.68 |
| 负债合计 |
187,024.18 |
54,544.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,196,381.77 |
10,437,337.72 |
| 未分配利润 |
-46,474.67 |
238,354.15 |
| 所有者权益合计 |
10,149,907.10 |
10,675,691.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,336,931.28 |
10,730,236.82 |
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