基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢泓利债券C(023249) |
净值：
1.0060
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0060 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 11,052.00 | 1,755,278.64 | 1.05 |
| 002568 | 百润股份 | 102,900.00 | 1,741,068.00 | 1.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12,600.00 | 1,692,995.03 | 1.01 |
| 03900 | 绿城中国 | 287,000.00 | 1,685,091.23 | 1.01 |
| 02015 | 理想汽车-W | 41,717.00 | 1,669,630.48 | 1.00 |
| 002493 | 荣盛石化 | 154,100.00 | 1,656,575.00 | 0.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 1,612,897.35 | 0.97 |
| 601336 | 新华保险 | 26,500.00 | 1,580,990.00 | 0.95 |
| 01908 | 建发国际集团 | 133,000.00 | 1,559,481.53 | 0.93 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 11,497.00 | 1,470,696.24 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,177,031.40 | 6.09 | 64.14 |
| 金融业 | 3,010,914.00 | 1.80 | 18.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,470,696.24 | 0.88 | 9.27 |
| 房地产业 | 1,208,400.00 | 0.72 | 7.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.52 | 81.92 | 4.73 | 167,125,859.26 |
| 2026-03-31 | 13.81 | 99.24 | 1.43 | 336,243,906.69 |
| 2025-12-31 | 9.94 | 108.99 | 1.00 | 644,087,374.24 |
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