| 2025-12-31 | |
| 收入 | 7,523,845.10 |
| 利息合计 | 1,616,798.75 |
| 其中：存款利息收入 | 1,064,161.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 552,636.95 |
| 投资收益合计 | 7,190,300.50 |
| 其中：股票投资收益 | 949,948.42 |
| 基金投资收益 | -522,700.73 |
| 债券投资收益 | 6,751,967.41 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 11,085.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,144,107.90 |
| 其他收入 | 860,853.75 |
| 费用 | 4,191,372.22 |
| 管理人报酬 | 2,289,771.50 |
| 基金托管费 | 572,442.78 |
| 销售服务费 | 832,289.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 303,677.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303,677.20 |
| 其他费用 | 181,076.19 |
| 利润总额 | 3,332,472.88 |
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