基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证180ETF发起联接C(023253) |
净值：
1.1804
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.1804 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 120,300.00 | 1.18 |
| 688012 | 中微公司 | 400.00 | 72,920.00 | 0.71 |
| 688111 | 金山办公 | 200.00 | 56,010.00 | 0.55 |
| 688169 | 石头科技 | 280.00 | 43,834.00 | 0.43 |
| 688047 | 龙芯中科 | 200.00 | 26,678.00 | 0.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 25,306.00 | 0.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200.00 | 23,400.00 | 0.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 400.00 | 20,760.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 300.00 | 16,644.00 | 0.16 |
| 600309 | 万华化学 | 300.00 | 16,278.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,091.11 | 4.20 | 43.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,578.00 | 2.18 | 22.77 |
| 金融业 | 151,164.00 | 1.48 | 15.46 |
| 采矿业 | 52,531.00 | 0.51 | 5.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,876.00 | 0.38 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,538.00 | 0.30 | 3.12 |
| 建筑业 | 29,480.00 | 0.29 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 8,165.00 | 0.08 | 0.84 |
| 房地产业 | 7,290.00 | 0.07 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,955.00 | 0.07 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 2.53 | 3.36 | 11,971,937.94 |
| 2025-06-30 | 9.55 | - | 24.13 | 10,232,242.24 |
| 2025-03-31 | 57.56 | - | 40.24 | 10,089,663.83 |
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