首页 > 基金> 华夏鼎合债券C(023278)
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华夏鼎合债券C

(023278)
净值：
1.0210
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0210 2026-08-12
  • 净值走势
华夏鼎合债券C(023278)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.02100.00%
2026-08-111.0210-0.02%
2026-08-101.02120.02%
2026-08-071.02100.02%
2026-08-061.02080.02%
2026-08-051.02060.01%
2026-08-041.02050.01%
2026-08-031.02040.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎合债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.981.285,224,273,818.56
2026-03-31-99.210.835,601,739,183.98
2025-12-31-94.350.095,328,215,239.83
2025-09-30-98.980.575,109,411,459.36
2025-06-30-96.813.235,122,665,571.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-文世伦5682.10
2025-01-16-柳万军120.01
2025-01-16-文世伦120.01
2025-01-232026-02-06柳万军3790.97
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