华夏鼎合债券C(023278)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
43,405,368.24 |
26,045,001.04 |
| 利息合计 |
4,106,558.87 |
2,964,624.62 |
| 其中：存款利息收入 |
1,540,380.59 |
1,497,981.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,566,178.28 |
1,466,642.78 |
| 投资收益合计 |
40,662,624.09 |
24,124,715.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
40,662,624.09 |
24,124,715.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,363,817.26 |
-1,044,339.31 |
| 其他收入 |
2.54 |
0.13 |
| 费用 |
15,325,951.95 |
4,477,067.26 |
| 管理人报酬 |
10,942,493.94 |
3,190,429.07 |
| 基金托管费 |
3,647,497.99 |
1,063,476.35 |
| 销售服务费 |
264.32 |
175.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
503,491.60 |
125,673.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
503,491.60 |
125,673.44 |
| 其他费用 |
190,900.00 |
71,277.43 |
| 利润总额 |
28,079,416.29 |
21,567,933.78 |
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