| 2025-06-30 | |
| 收入 | 26,045,001.04 |
| 利息合计 | 2,964,624.62 |
| 其中：存款利息收入 | 1,497,981.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,466,642.78 |
| 投资收益合计 | 24,124,715.60 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 24,124,715.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,044,339.31 |
| 其他收入 | 0.13 |
| 费用 | 4,477,067.26 |
| 管理人报酬 | 3,190,429.07 |
| 基金托管费 | 1,063,476.35 |
| 销售服务费 | 175.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 125,673.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125,673.44 |
| 其他费用 | 71,277.43 |
| 利润总额 | 21,567,933.78 |
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