首页 > 基金> 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294)
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券A

(023294)
净值：
1.0145
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0145 2026-06-26
  • 净值走势
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0145-0.01%
2026-06-251.01460.00%
2026-06-241.01460.01%
2026-06-231.0145-0.02%
2026-06-221.01470.01%
2026-06-181.01460.01%
2026-06-171.01450.01%
2026-06-161.0144-0.02%
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基金情况

基金全称 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.04%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-90.949.0850,073,684.99
2025-12-31-88.918.8648,650,824.04
2025-09-30-84.010.23156,569,972.88
2025-06-30-110.732.381,164,195,829.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-谢志华4271.45
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